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台股回檔後買點浮現?謝金河:「兩大產業」下半年扮演重要角色!

2021-08-23
作者: 財訊新聞中心

▲謝金河表示台股在經過調整後,航運股的未來扮演台股非常重要的比價核心。(圖/攝影組)

台股近來表現弱勢,上週跌破半年線與萬七大關,對此,謝金河在《財訊》的YouTube節目《老謝開講》中表示,台股今年上半年繳出非常好的成績單,近期有點漲不動了,主要原因是台股在經過一整年的漲勢後需要一些整理,而這個整理剛好出現了一些重要的變數...。

在美國撤軍阿富汗之後,短短幾個禮拜內,塔利班已經攻陷了整個阿富汗,包括首都喀布爾,全世界都關注阿富汗的未來,很多人在講「阿富汗是第二個台灣」,謝金河表示,在這個關鍵的當下,相信大家對台灣未來的安危會付出更大關注。

謝金河表示,台股近期連續下跌 ,在這樣一個綿密的跌勢當中,可以看到市場信心非常的匱乏,大家每天都在殺低,投資人信心不斷地在往下滑落。

如果從基本面看台股,今年第二季台股獲利是前所未見的高,第二季整體的上市櫃公司總共賺了9985.88億,這是歷史上從來沒看過的,如果再把第一季的9868億加上去,超過2016年全體上市櫃公司賺的1.88兆。

從企業的獲利來看,貨櫃三雄在上半年賺了1708.8億,這是歷史上從來沒有見過的好成績單;而台積電上半年賺了2740.49億,狀況也非常好;包括聯發科在上半年EPS已經達到33.65元,這個都是台灣企業獲利當中,難以想像非常好的成績單。

下半年航運、鋼鐵仍值得關注

謝金河表示,台股在經過調整後,航運股的未來扮演台股非常重要的比價核心,也就是說,從未來的獲利角度來講,上半年三家貨櫃航運商,已經賺了1708億,最近台驊的董事長顏益財表示,航運股的景氣會比大家想像中來得長,持股「一張不賣,穩坐釣魚台」,這個話也給大家打氣。

從全世界的貨櫃航商的半年報來看,包括馬士基、赫伯羅特表現都非常好,最近全球股市表現最好的是丹麥,可以看到丹麥的馬士基一馬當先。中國跟香港的股市大幅下跌,但是中遠海控表現非常好,海豐國際幾乎就在高價圈附近,沒有什麼下檔壓力,全世界只有台灣跌掉了50%,但全世界的塞港危機其實還是存在。

除此之外,謝金河觀察到在這一段時間,美國鋼鐵股價都大幅上漲,甚至包括美國鋁業,股價都漲了很多倍。

一方面,中國在碳中和的壓力下減產,同時也加高關稅,對出口的限制非常多,在這種情況之下,在供給端的已經減量了,而美國現在加大基礎建設的力道,需求端不斷地在拉大。

台灣的中鋼上半年EPS 1.57元,它七月份一個月賺了90億,這是30年來最好的一個狀況,所以我相信航運跟鋼鐵會在下半年扮演重要角色。

注意基本面支撐力道  逢低找買點

對於半導體產業的部分,近期大摩以「記憶體寒冬來臨」為題,唱衰記憶體,謝金河表示,他看到旺宏董事長吳敏求認為外資在亂講,對半導體的下半年的景氣還是非常看好。

電子業的七大咖看下半年,吳敏求認為缺料仍然嚴重,生產鏈上肥下瘦這個情況沒有改變。聯電晶圓代工的價格已經4度調升,如果以這個情況來看,聯電上半年EPS 1.83元,全年看起來有到4元的可能,如果以50幾元的股價來看,聯電現在的本益比不到15倍。

謝金河表示,台股在下跌的過程中,投資人要非常注意整體基本面的支撐力道,換句話說,投資人要開始逢低去尋找好的買點,根據上半年報的體質的檢驗之後,下半年來觀察整個景氣的波動,如果它在下半年依然能夠交出亮眼成績單,謝金河相信,在這一次回檔的過程當中,它可能是一個買點。

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