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張智超

創富創投董事長、第10屆證券金彝獎得主

張智超:善用數據的魔球投資學

2021-06-17
作者: 張智超

▲漲停板強勢股可分為3大區塊,第一是時間的強弱;第二是有沒有法人布局;第三,同族群公司股價強弱。(圖/Unsplash)

有一本書叫作《魔球》,是一個相信統計數字能選出好球員的哈佛畢業生,運用科學數據找出勝算的球員組合;這本書基本上就是運用一些球員的數據,按照數據去選比較被低估、人們沒有注意到的數據,找到一組性價比好的球員,然後發揮效益,在大聯盟球場獲得巨大成功。

這本書的精神,應用在投資上,我覺得幫助相當大。基本上我們可以利用統計上的數據,找出一些與股票投資有關的資料,也可以形成交易策略;善用這些大數據,基本上會取得一定的成功投資勝率。

在市場上要多留心一些統計上的數據,因為這些數據背後有一定的參考價值,再按照這些統計數據去形成交易策略,它的報酬率應該會勝過許多只用感覺來投資的方法。

舉個簡單的例子:如果我們研究強勢股漲停板的公司,就可以了解背後可能的機會。漲停板強勢股可分為3大區塊,第一是時間的強弱;第二是有沒有法人布局;第三,同族群公司股價強弱。

根據統計,通常超強強勢股開盤9點半以前就會漲停,但另外一種強勢股可能等到12點半或1點左右才漲停。基本上愈早鎖住漲停的公司,未來股價續強的機會愈高。

用簡單的時間軸去劃分,就可以對自己的交易策略,提供很好的數據。基本上第一時間就漲停的公司,籌碼比較乾淨;但如果後續才漲停的公司,可能是因為大盤比較好,所以補漲而成為漲停板的強勢股。因此,跟著大盤強勢才鎖漲停,籌碼會比較亂。

更深入地研究,漲停板的股票,背後到底是誰在布局?是專門當沖或隔日沖的投資客?還是籌碼比較穩定的3大法人投資?如果是投信在布局的股票,持股時間較長,籌碼也可能相對穩定,未來續強的機會就更高。

第三種為同族群漲停的公司,本有一支龍頭股先強勢漲停,後來才蔓延到同族群的相關個股。一般來說,後續跟漲的公司,是投資人買不到先前強勢股,才去搶後續同族群的公司,這類股票籌碼相對不穩定。

因此,光是漲停板的公司,就有時間、法人布局,或者同族群強弱的不同模式,深入研究背後的數據,也能更方便找出續強的公司,形成率先布局的好交易策略。

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