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2021年高配息、高殖利率清單搶先看:8檔殖利率達6%以上

2021-03-01
作者: EFRON 成長股實戰教學

▲(圖/彭世杰攝)

◎第一季卡位高殖利率、高配息率的雙高股,資本利得兼具填息的機會。

從2009年聯準會開啟QE,各國央行掀起一波波降息風,也宣告開始「零利率」時代甚至是「負利率」,所謂零、負利率就是公債殖利率、央行與銀行利率逼近零利率,普遍大眾將錢存入銀行只會越存越薄,使得贏家都是有投資能力的富人。

美國正式進入拜登時代,聯準會2023年前不會升息已經是市場共識,預期低利率與弱勢美元環境將持續下去,增加股票的資產配置比重仍是參加資金行情的最佳選擇,兼具成長型與價值型的股票更是容易創造資本利得和填息的機會。

上市櫃公司2020年營運成績亮眼全年營收35.4兆元創新高,緊接著農曆年後上市櫃公司將陸續公布去年財報,合理預期是上市櫃公司去年獲利將創新高,2021年的股利政策也將隨之水漲船高,高配息與高殖利率的題材個股將成為市場焦點。

依照過往經驗來看,公司宣布去年獲利佳或股利政策時,就容易吸引到中長線資金買盤進場卡位,屆時才進場未必能夠賺到價差與買在相對殖利率甜美的位階,因此本篇文章Efron要分享給讀者重點是:每年第一季可以提前在公司公告股利政策之前,鎖定「去年前三季獲利佳、配息率高與獲利成長的公司」尋找布局機會。

讓我們繼續看下去…

高配息雖然很誘人,但如果沒有辦法順利「填權息」,那麼配息就像是左手換到右手,對參與除權息的股東而言,沒有實質獲利放進口袋,因此,千萬別看到高配息就跳進場買股。

以Efron選股觀點,會將「去年每股純益(EPS)、配息率、獲利成長」加入選股考量,公司穩定獲利且願意大方配息給股東的好公司,去年2020年填息攻略選出的義隆2458就是值得複習案例(如下圖),參加除權息最重要的是能「穩定填息」,此時加入「獲利穩定成長」的條件,法人投資機構願意持續將長線資金加碼在成長性優於市場成長性的個股。

EFRON使用5個條件選出2021年8檔高配息、高殖利率清單!

條件1.預估2020年每股純益EPS>2019年每股純益EPS
讀者可以等待3/31以後年報公告完畢後重新檢視

條件2.預估2021年每股純益EPS>預估2020年每股純益EPS

條件3.預估殖利率>7%
讀者可以等待股利政策公告後重新檢視

條件4.近3年平均盈餘配發率>70%

條件5.近3年填息行情能在1年內達成

◎聯陽3014:年均殖利率保持7%水準、近兩年填息速度快

2020年受到新冠病毒疫情席捲全球的影響下,居家辦公、遠距教學成為趨勢,帶動PC、NB、顯示器等產品強勁備貨需求激勵營運強勁成長,而數位電視接收與觸控IC部門在新產品挹注下維持成長態勢,近5年平均殖利率都在7%水準之上,盈餘配發率接近在100%水準。

以農曆年前封關前02/05收盤價74.3元,潛在殖利率達到7.5%~8%,今年營運維持在成長軌道之上,利於股利、價差兼具的獲利機會。

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(本文由「EFRON 成長股實戰教學」授權提供)

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