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讓主力為你抬轎!散戶把握這兩大原則,跟著主力一起賺

2021-02-01
作者: 凌波

▲散戶想跟著主力,那麼主力跟著什麼呢?主力為什麼會選擇這檔股票呢?你有沒有站在主力的角度考慮過這些問題?(圖/Unsplash)

市場如同戰場,是資金的博弈,我們一般投資者能做的就是利用自己靈活機動的優勢,從市場中分得一杯羹。

叢林中的所有肉食動物都是嗜血的,不會存在消耗自己為別人提供食物的情況,也就是說,沒有白白抬轎的主力。主力會像驅趕羚羊一樣驅趕散戶,讓散戶在一檔股票中「忙碌」起來,然後急速收口,套住多數不那麼靈活或體弱的羚羊。很多散戶會在一波行情的短線拚殺中陷入被催眠的狀態,享受著奔跑的樂趣,而一旦主力真把散戶養肥了,想「殺」的時候,散戶就很難再逃跑。

前面提過,聰明的個人投資者,若想賺錢就要用主力的思維做股,做一匹「狼」,而非一頭「羊」。食肉者的思維與草食動物的思維絕對不一樣!

散戶想跟著主力,那麼主力跟著什麼呢?主力為什麼會選擇這檔股票呢?你有沒有站在主力的角度考慮過這些問題,這才是最核心、最重要的問題。

首先,主力並不是財大氣粗到無所顧忌、為所欲為的程度,主力也有自己的投資原則。它不會在大勢不好的時候發動大行情,因為這樣很難吸引跟風盤;在市場冷清的時候,主力更知道休息。

其次,主力借助自身的實力優勢更能認清和識別趨勢,並且順著大勢發動個股行情。我們經常見到,在大經濟復甦時,股市經過了長期的下跌調整,很多散戶已經在低位割肉出場,這時先知先覺的大資金就開始在低位蒐集籌碼,準備發動下一次大行情了。

最後,主力在低位做足準備後,萬事俱備,只欠東風。東風是什麼呢?就是題材、概念!一旦外部環境成熟,主力就會在強烈的題材炒作背景下啟動股票,這時候的個股已經經過充分調整,沒有多少套牢盤,多數籌碼集中在主力手中。受題材影響很容易吸引大量散戶資金介入,股票從而得到大幅拉升。

一般投資者應該如何應對呢?和主力一起潛伏嗎?並非如此。由於主力資金量大,它必須借助在蒐集和解讀資訊方面的優勢,在整個底部區域進行分批買進以蒐集籌碼;這得花上很長一段時間,可以是數週或是數個月,這取決於該股的流通量大小和當時市場環境。投資者反倒可以讓大資金先進場,讓它為我們準備,我們只管「坐轎」。

散戶的原則只有兩條: 1.跟隨趨勢。 2.遵守訊號。 跟隨趨勢,指的是順勢而為,即所謂的看大盤做個股。在牛市中,幾乎有八成的個股是上漲的,或九成的股票不會下跌;而在熊市中則相反。請記住,趨勢永遠是你的朋友,在牛市中,以持股為主,可以適當集中持股。在熊市中,則以空倉為主,可以分批買進試探性介入強勢個股。

遵守訊號,指的是依據個股的買進訊號進場,依據賣出訊號出場,沒有訊號就不操作。買進與賣出訊號,是透過買進與賣出條件的滿足與否形成,可以使用量化的指標來觸發,如K線型態、價格的支撐與阻力,或者其他技術指標等。

在此整理一下思路,主力在大勢好時,會選擇優質的個股建立部位並拉抬行情,而散戶是在大勢好時等主力拉抬,在行情圖中發出操作訊號時再進場。本書中會不斷談到某些作為買點與賣點的買賣訊號,每一組操作訊號對應一種操作方法。這些訊號是透過歷史經驗證明、具有較高勝率的指標,是實戰經驗,也是用真金白銀換來的。

這裡的戰略有「螳螂捕蟬,黃雀在後」的意味,讓大資金先布局,我們只等它拉升之後再「坐」上去,然後讓它送我們一程,最後在合適的地方下車。下圖為透過簡單的均線訊號來判斷買賣點的實例,能具體說明如何跟隨主力並且跟隨趨勢操作,如圖1-1所示。

圖1-1顯示的是個股中信證券(600030)。以多頭趨勢作為首要買進依據,即同時期的上證指數站在60日移動平均線(60日均線為牛熊分界線)之上,MACD指標的DIF線位於0軸之上;券商類股整體出現放量啟動跡象作為第二個買進依據;回測10日線之後向上突破作為第三個買進依據。在2014年11月21日達到買進條件時,以15.57元(編按:本書的金額都是人民幣)買進該股,在圖中用買點A表示。

在2015年1月13日,該股連續兩天收在10日線之下,確認跌破10日線,以32.66元賣出,在圖中用賣點B表示。透過簡單利用10日均線作為操作依據,這一波行情獲利幅度高達109.76%。值得注意的是,券商類股是我一直建議需要重點關注的類股之一,該類股在每波大行情中通常都會有很好的表現,並且通常是發動行情的領漲類股。在2015年的這輪牛市中,同樣如此。

我們再來看當時的大盤情況如何,如圖1-2所示。

圖1-2與圖1-1相比較,可以看出,上證指數在2014年11月21日同步完成了回測均線和向上突破,圖中A'所示,但個股中信證券要比大盤更加強勢,該股屬於領漲的券商類股。我們做股的原則之一是在大盤處於多頭趨勢時,買進領漲類股的龍頭股,中信證券無疑滿足了我們的要求。上證指數在2015年1月13日同樣是連續兩天收在10日均線之下,圖中B'所示,說明大勢轉弱。圖1-2中的A'與B'分別對應著圖1-1中A與B的位置。

上證指數與個股同期對比,在同一期間,上證指數從2,486.79點上漲到3,235.30點,漲幅30.1%,而圖1-1中的個股同期上漲了109.76%,漲幅是指數的3倍多。這除了說明個股比大盤活躍之外,還說明所選的券商類股是這波行情的領漲類股。

舉例中的波段操作,就是一次完美的自上而下選股操作過程,投資者需要認真領會。跟隨主力就是跟隨趨勢,主力從來都是「乘風破浪」,而非「無風起浪」。個人投資者與主力是互相博弈的關係,沒有主力的市場是不活躍的市場,但時刻要記住「醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回」。在這場資金的博弈遊戲中,要想取勝,一定要建立一個系統的交易計畫,它應該包括針對不同走勢的不同對策。

(本文摘自今周刊出版《年賺32%操盤手的K線實戰術》)

書名:年賺32%操盤手的K線實戰術
作者:凌波  
出版社:今周刊  
出版日期:2020/08/27

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