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晶圓雙雄台積電、聯電股價飆漲 郭恭克:「這些族群」會旺到明年

2020-12-11
作者: 郭恭克

▲晶圓雙雄股價屢創高點,顯示市場對台灣晶圓代工等供應鏈偏向樂觀。(圖/攝影組)

美國總統大選結果漸趨明朗、疫苗研發接近量產,道瓊指數首度觸及3萬點以上,11月漲幅達11.84%,創過去20年單月最大漲幅;費城半導體指數漲幅達18.58%;那斯達克指數漲幅11.8%;標普500指數漲幅10.75%。

台股在半導體類股強勢帶領下,12月首週指數續創歷史新高,指數最高達14149點,單週漲幅1.91%。除台積電收盤價創新高站上500元,總市值高達13.04兆元新台幣,晶圓2哥聯電單週股價大漲21.58%,兩週累計漲幅達44%,總市值6109億元,一舉躍升至台股第7名,並帶動聯電家族股價紛紛上漲。

晶圓雙雄股價屢創高點,顯示市場對台灣晶圓代工等供應鏈偏向樂觀。舉凡上游的IC封裝、測試、半導體設備(材料)、矽晶圓、無塵室工程等,2021年均可能延續2020年的亮麗獲利,成為帶領台股再締新猷的重要族群。

台灣10月經濟領先指標綜合分數為122.9,連續7個月上升;10月領先指標年增率由9月的6.35%,上升至8.38%,連續6個月上升。領先指標連續7個月上升,幅度達10.82%,回升幅度持續加大,顯見景氣復甦愈來愈明顯。依長期股市與經濟領先指標實證觀察,此將有利台股維持多頭循環。

新台幣匯率12月首週最強升抵28.25元,對美元匯價創過去23年半最高,顯示外部資金持續內流。10月國內貨幣供給額總計數為連續第13個月創歷史新高,預期將於12月下旬公告的11月貨幣供給額總計數仍將續創新高。10月活期存款總計數連續創12個月新高,年增率達13.79%,創2010年4月以後最高,定存總計數年減0.38%,顯示資金持續從定期存款流向與股市量能高度相關的活期存款,從貨幣供給額M1B年增率13.44%遠高於M2年增率7.02%,得到同樣的推論。

台股由多方主導趨勢相當明顯,但經連續5週上漲後,年線乖離率創2010年1月以後最高點,10年線乖離率更達20年最高,隱含短期過熱風險,投資者務必嚴選優質標的,以規避可能短期回檔風險。

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