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郭恭克

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郭恭克:5G助攻 台股突圍機會濃

2020-07-10
作者: 郭恭克

▲(圖/吳尚哲攝)

無視重啟經濟後單日確診人數再攀新高,美股藉優於預期的就業數據向上攻堅,那斯達克指數7月首週再創新高,電子資訊科技及半導體產業的那斯達克、費城半導體指數年線維持多頭趨勢。

台股在那斯達克、費半指數維持強勢,加上台幣匯率強升,對美元匯率升破29.5元,創2018年4月以來最高匯價,外部資金明顯內流。外資6月買超台股841億元、台股上漲6.21%,7月前3個交易日持續買超170億元,台股續漲2.48%。台股自4月以來連續4個月上漲,年線第9週連續上升,拋開經濟數據,趨勢偏多並無疑義。(延伸閱讀:台廠受惠股出列!抓住5G萬元錢潮 4波接力賺10年) 

美國6月非農新增就業人口480萬人,優於市場預期的3百萬人,6月失業率自5月的一3.3%下降至11.1%。市場反映經濟數據已走過最差的狀況,但卻忽視下列事實:3月加上4月非農就業人口共減少2216萬人,5月加上6月共新增750萬人,過去4個月以來仍有一466萬人失去工作,遠超過川普當選美國總統後至20年2月所創造的新增就業人口數740萬人。

台灣5月外銷接單年增0.44%,連續3個月正成長,累計前5月外銷接單從前4月的年減1.07%縮小為年減1.46%。5月整體接單占率以美國的30.7%最高,其次是中國及香港地區的26.1%,歐洲則占20.2%。顯示美國仍是我國出口最終消費地的最大國家,美國總體經濟的消長為影響我國經濟的最大因素。(延伸閱讀:5G基金滿手好牌 怎麼挑?配置從國家到個股都有學問

5月外銷訂單年增率正成長,主因遠距設備需求持續成長,5G、高效能運算需求續增,帶動相關產品接單維持高檔;然疫情衝擊終端需求,國際原物料價格低檔徘徊,傳統商品接單弱化,削弱外銷接單成長動能。

台灣20年前5月累計資本設備進口年增率6.2%,其中半導體設備累計進口年增率7.1%,半導體設備投資動能優於整體資本投資,半導體周邊產業仍為台股投資亮點。5G時代高效能傳輸、運算為主軸的產業,加上後疫情階段的遠距視通訊需求殷切,台股上市資訊電子類股占整體市值近6成,從相關類股中慎選優質標的,可在經濟大環境劣勢中提高勝率與投資報酬。

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