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謝金河

《財訊》社長兼發行人 1959年生於台灣雲林、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長 東森《老謝看世界》、年代《數字台灣》節目主持人

謝金河:台股通過初步的壓力測試!

2020-02-04
作者: 謝金河

▲(圖/攝影組)

今(3日)天中國A股恢復交易,對資本市場來說是好事,因為醜媳婦總要見公婆,市場經過壓力測試,愈能加快建立市場信心。上海A股開盤大跌8.73%,最後收盤跌7.72%,算是尾盤有接手,一些有基本面,有題材的個股並沒有跟著躺平,像寧德時代逆勢上揚,很多生技醫療股漲停,郭董的工業富聯一價到底跌停。

▲(圖/取自謝金河臉書)

A股開市正是最大的壓力測試,這個結果跟台股開紅盤首日大跌近700點,有異曲同工之妙。很多人問我說經過這個壓力測試,下一步台股怎麼走?大致來說,台股跌了近千點,下檔抵抗力已經逐漸增強,這當中有幾個觀察的點。(延伸閱讀:魏尚進:武漢肺炎是否重傷中國經濟成長?

▲(圖/取自謝金河臉書)

一是防疫概念股走弱之時,就是台股向上的轉折點,這個時候,高殖利率,高毛利率的個股會率先翻揚,今(3日)天的華擎、環球晶、玉晶光已經有這個味道。

二是經過中國國家補貼被打到殘的「慘業」,具代表性的有面板及LED產業,有再生復活的機會,今(3日)天面板從老虎變小貓的群創、友達都大漲,LED的晶電也逐漸轉強,經過這次疫情,這些被中國國家隊打殘的慘業有獲得重生的機會,太陽能傷得太重,一時還不容易。(延伸閱讀:武漢肺炎來了!上次 SARS 爆發時,資本市場怎麼了?

▲(圖/取自謝金河臉書)

三是台灣自主建立的產業,像離岸風力發電,從中興電工、華城、亞力、士電、東元、世紀鋼等營運來看,今年都有機會走出新的格局。還有這次洛克希德.馬丁和漢翔公司的合作,也會逐漸發酵。

四是深耕台灣的產業,像是高殖利率、低本益比,且競爭力的金融股,或是擁有全世界一級競爭力的台積電、聯發科、大立光、國巨、環球晶、廣達、台達電等,這次回檔是逢低布局的機會。(延伸閱讀:台積電聯電中國廠區持續運作,不受武漢肺炎疫情影響

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