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掌握籌碼背後的故事,勝率就愈高〉發揮偵探精神 搜出主力股年賺逾百萬

2019-10-10
作者: 林雅惠

▲(圖/Pixabay)

「揭露真相是偵探的本性。」這是在《名偵探柯南》小說當中,扮演私家偵探的毛利小五郎的名言之一;對於曾經擔任過刑警的他來說,在日常生活中挖掘不尋常的事件,並進而揪出兇手,是他的天命與職責。

在現實生活中,也有這麼一位稱號「股市小五郎」的年輕人,他把偵探精神聚焦於台股當中,先從技術面找出關鍵訊號,進一步分析籌碼面,抓出主力進場的時間點,跟著買進,賺了一波之後就賣出。

這位台股達人「股市小五郎」在股市打滾逾10年,目前操作平均年賺100萬元以上,投資云辰、智擎、基亞等個股,進場搶波段的投資報酬率都超過50%。近幾年因為勤做研究分析報告,從籌碼面搭配技術面找買賣點,勝率幾乎100%。

股市小五郎專挑外資不愛、卻是國內特定主力愛買的個股,如果本業不夠賺錢的公司更好,「因為公司本業不是很會賺錢,盤中卻有大單在拉抬股價,或是減資的公司,籌碼集中之後的股價表現,背後可能有很多故事可以去追;愈能掌握籌碼面背後的故事,愈能看出股價走勢的脈絡,勝率當然就愈高。」股市小五郎說。

老師領入門  引起追蹤籌碼面的興趣

股市達人「股市小五郎」真實全名是林育增,今年30多歲,在就讀逢甲大學航太系4年級的時候,就對台股有興趣,當時到救國團學習「股市分析」課程,老師用技術面搭配籌碼面領他入門,也讓他發現,「原來買股票不能只看這家公司基本面賺錢就買進。」林育增說。

投資大師華倫‧巴菲特曾說過:「如果你坐到牌桌上,玩了半小時,還不知道誰是傻瓜,那麼,你就是那個傻瓜。」

選擇坐在牌桌上的林育增不想要當傻瓜,所以他努力上課,研究線形、籌碼、基本面,愈是深入了解牌局的規則以及牌局中「大咖」的想法與下單脈絡,在牌桌上的勝率就愈高。

「上課的時候,老師告訴我們,想要在台股裡賺錢,一定要跟著大戶走,因為大戶的口袋深,足以拉抬一家公司的股價;所以你愈清楚大戶想做什麼,愈能夠比別人早一點跟上大戶的順風車,然後開心的下車。」林育增說。

換句話說,林育增不只是花時間在研究K線圖上的價量變化,他更想知道的是,在一檔股價上漲的個股當中,到底是誰在大單敲進?

尤其是一家本業不怎麼賺錢、甚至虧錢,基本面不見重大利多的情況之下,為什麼會有大戶進場拉抬股價?

進行籌碼分析之後,林育增發現,許多基本面或技術面上不容易讀出來的訊號。「我覺得自己像偵探一樣,分析籌碼背後的故事,看到底是哪些大戶在敲進?這些大戶從哪裡來?成本價是如何?是不是關係人交易?還是公司派請人護盤⋯⋯。」林育增花許多時間研究「敲單的大戶從哪來」,在這個過程當中,他覺得自己像是偵探一樣,所以給自己取名叫「股市小五郎」。

事實上,研究籌碼面的目的無非是要知道市場中的主要玩家是誰,以及推測這牌局接下來會怎麼走,然後跟著買進跟賣出,即使不能夠賺整個波段,至少也能分杯羹、嘗嘗甜頭。

不過,想要了解籌碼面背後隱藏的故事並不容易,也不是一般散戶聽聽小道消息或坊間明牌就能跟進,稍一不慎,不但吃不到甜頭,還有可能因此吞下不少苦頭,甚至可能成為主力洗籌碼的標的之一,誤食主力放下的餌, 一旦上鉤、資金反被套牢、不易出場。

追查誰是股市「大咖」  花3年研究、虧400萬找方法

「我不可能永遠買在起漲點,又不是做內線交易;但我有機會買在股價突破區,這個買點是靠我自己查出來的投資邏輯,這裡面有一套公式,我先找出『股價漲3根停板』的公司,再進一步研究籌碼面背後的故事,抽絲剝繭之後,大約可以過濾掉8成的公司,從剩下那2成的公司裡面去找尋大戶投資的蹤跡。」(延伸閱讀:跟著千張大戶買進 發現飆股起漲的祕密!

林育增強調,愈能了解公司股價起漲的理由,愈能夠掌握股價後來的走勢,提高投資勝率。

林育增花3年的時間才研究出這一套選股方法,他坦承,初期還不熟悉台股操作的時候,繳了許多學費,金額高到可以出國留學拿碩士學位。

前3年,他賠了400萬元,其中有300萬元是跟父母親借來的。「我父親是公務員,現在已經退休了;當時我說想要投資台股缺資金,陸陸續續跟他周轉了300萬元,我父親口頭上告誡我不要愈陷愈深,但還是拿出他們的老本給我。」

「既然都拿出來借你了,我就當作不見了吧!」當時父親這樣對林育增說,林育增氣到不想跟父親說話、覺得自己不被信任;轉身把錢投進股市,沒想到還真的被父親說中,那300萬加上林育增自己拿出來的100萬元,在不到3年的時間內全數化為烏有。

「我那時候都看報紙、電視買股,還有投顧老師說哪檔股票好,我隔天就去買;沒想到,大多數都在追高殺低,愈想要贏的結果,就是輸得愈多;愈不甘心虧錢的心態,反而兵敗如山倒。」林育增說。

不認輸再求一次機會每天只睡4小時潛修練功林育增在3年內花光等同於買一輛「BMW 7」系列的旗艦房車,等同於花光買一間新北市中古屋的頭期款。身無分文的他,沒有顯赫的家世背景、沒有富爸爸當靠山,許多人會在這個時候認賠殺出,他卻一心想要東山再起。

「那時我媽媽在早餐店工作,不論颳風下雨、寒流來,還是低溫特報,我媽都得在凌晨4、5點起床出門工作。時常聽她喊腰痠背痛,說自己今天哪裡又被燙到了、哪裡又被撞傷了,聽得我好心疼。」林育增說。

他是家中獨子,上有姊姊、下有妹妹,責任心很重的他,自覺應該要擔負起照顧爸爸媽媽的擔子,但他沒有運氣一夕致富、又不想要當工程師領死薪水,只會研究股票、喜歡看籌碼面的他,決定再給自己一次機會,從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。

「當工程師,1個月的月薪4萬元,即使有加班費,每個月可以領到5萬元來計算,一年的薪水也不過60萬元,然後每年調薪幅度不大,這樣的薪水養我自己可以,但如果要讓我的父母過好日子,我得想辦法賺更多錢。」林育增期許自己每年至少要靠投資賺100萬元。

林育增硬著頭皮再跟父母要了一筆資金,然後開始「每天只睡4個小時」的研究模式,每天早上8點起床,9點看盤,一直到下午1點30後才稍作休息;從下午4點開始一直到凌晨3、4點,三大法人的買賣數據陸續出爐,搭配個股當天的價量表現、證交所的重大訊息公告等等,林育增設法從一堆圖表與數字當中,找到主力青睞的股票。

練就一套買賣操作邏輯  靠一檔股票翻身成贏家

看不懂的人,會覺得他選的股很冷門,既不是權值股或超級賺錢的公司,更不一定是有前景的產業;但看懂門道的人,就知道他選股有一定的邏輯,從這些非主流的個股當中尋找出現「三根紅K棒」的股票,等到股價整理之後再突破前波高點,就是他大膽進場的時機。(延伸閱讀:追蹤這3線索 買高還能賣更高

綠能就是一檔讓他翻身的股票。當時的技術面、籌碼面都來到他鎖定的位置,他決定孤注一擲,把所有的資金全部梭哈(Show Hand),又因為太想要賺錢,所以又靠融資把槓桿放大,總共押了將近400萬元在裡面。

「我記得買股的當天晚上,我一個人坐在公園抽菸,一根接一根停不下來,因為心裡面很焦慮,質疑自己的判斷到底正不正確?擔心明天如果綠能開盤重挫怎麼辦?真的要吃土了!」林育增在外頭待到父母都熟睡了之後才敢回家,因為他不想要家人替他操心。

好在這次林育增沒有看走眼,綠能的股價連續好幾天噴漲,讓他在短短幾個交易日就賺到近5成的報酬,不但保住父母親給的錢,還額外賺了一筆錢。

接下來,他靠著這一套選股的邏輯陸續敲進基亞、云辰、基因、智擎等股票,搭上主力順風車的他,每一個波段都賺超過50%,也讓他大嘗賺錢的滋味。

「我是個偵探啊!偵探當然要有事情發生阿!這是糧食的來源,意外就是我的生意。做偵探的就會有事件出現的。」這個是毛利小五郎的名言之一,套用在「股市小五郎」林育增身上非常恰當。

因為對林育增來說,「股市的真相永遠只有一個」,誰能夠追查到真相,誰就拿到開啟百寶箱的金鑰匙,「認真努力的人總有一天上天會眷顧的,但是什麼時候眷顧,誰也不知道,這也是人生的驚險之處!」林育增很喜歡這句毛利小五郎的名言,也因為如此,他會持續努力研究下去,並試著從更多不同的面向去研究個股,讓自己的投資眼光更加精準、提早達到財富自由的目標。

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