當沖客到底有多狂,為什麼年輕投資人說什麼都要進場「沖一波」!6月30日,年輕股神之一的巨人傑,在個人臉書高調秀出單月績效成績單,一個人單月就做了615億元,單日成交量最高來到60億元,投資報酬比5月持續增長4348萬元。傲人的戰績,快速在網路散播出來。
許多股市老手見狀,大感驚訝!因為有太多券商的單一分點1個月的成交量都做不到3百億元,但現在當沖盛行下,年輕股神一個人就辦到了。而且,某位券商分行經理說,內行人都知道這位年輕股神巨人傑光是退佣,一個月就進帳7千萬元,這在過去虎尾幫、嘉義幫時代都是辦不到的事。
如此神奇之事,一個年輕人靠著高頻交易,躍升股神地位。看在其他投資新手的眼中,幾乎都把當沖作為進入股市必修的一堂課。然而大多數投資新手仍是小資族,如果不能充分理解當沖的祕訣,很容易偷雞不著蝕把米,本刊基於投資風險考量為前提,歸納多位當沖高手及專家的建議,幫助新手提高投資勝率。
當沖高手歐立維說,過去想要靠退佣賺錢,價差至少要0.5%以上,但現在因為現股當沖稅率減半,抓0.25%就可以沖銷了。以他的了解,大多數的短線操作,都是透過程式交易系統進行大筆的短沖,這些交易模式設定若是「以退佣為目的」,設定基礎可能0.4%價差就可以進行交易了。
用這個邏輯來運作,當沖新手若是不懂程式交易也沒關係,重點是要抓住0.4%價差,就可以完成一次當沖交易。以1百元的股票為例,跳一檔就是0.5%,當沖已經開始獲利,意味著跳一檔,就是一次沖銷機會,若次數多一些,單月滾出3千萬元的成交量,退佣費就達3萬元。
年輕當沖達人小葛(暱稱),以自身經歷分享,強調年輕世代相較於大戶,最大劣勢就是本金,大戶動輒上億資金在股市翻滾,就算只賺一根漲停板10%,獲利就是1千萬元。相形之下,本金1百萬元以下的投資族要如何靠當沖勝出,關鍵就在於「周轉率」的提升。
「當沖的好處之一,就是成本近乎於零。」這已是多數投資人知道的關鍵之一,但更重要的是提升「周轉率」,等於是本金的增加。簡單地說,1百萬元的資金,1個月周轉1次,本金等於1百萬;但1個月周轉1百次,本金就等於1億了。當周轉率提升,成交量放大,退佣自然就多了。
當沖高手紛紛表示,想要在當沖贏錢,就是不求全壘打,但求連續密集安打,這就是市場上說的「當沖不是比單一報酬率,而是交易上的勝率。」要連續密集安打,指的就是高周轉率下,抓住一%的穩定報酬,累積超高的勝率,就有機會致富。
東森財經台專屬分析師張文赫說,當沖客選股的邏輯與常態方法差異相當大,「籌碼動向、人氣股指標所在及成交量的變化,都遠勝於基本面的考量。」說得更白話些,「幾秒鐘就完成當軋的事,還看基本面幹嘛呢?」
對當沖客來說,時機點是相當重要的一件事,能夠精準抓到當沖時機點,就可以提高勝率。
通常當沖客黃金時段為開盤的第1小時,9時至10時之間,由於這是每日交易的開始,也是各種題材發酵最強的時間點、進場買氣最強的時候、市場參與度最高的時機、個股波動幅度最大的時候,絕對是當沖客最佳沖銷時機,勝率也相對較高。
多數高手都不建議尾盤進場當沖,主要原因是公司派、作手或主力大戶等,為了要做價,通常會在尾盤進場維護股價。這時候當沖客才進場,很容易遭到股價維護者的襲擊,可能得不償失。
要做好當沖,還要搞懂二大類的核心操作邏輯——順勢操作法與竭盡操作法。所謂的順勢操作法,也是一般新手習慣的方法,例如哪一檔買盤進場就順勢進場當沖,或是追漲停板的概念,都屬於順勢操作法,這在台股大多頭當下,特別好用,勝率也高。
相反的,竭盡操作手法指的就是反向,自從單日漲跌幅從7%開放至10%後,許多高手相當擅長使用,因為漲跌幅放寬後,若不是超級強勢股,要強鎖漲停板並不容易。因此,只要一出現買盤耗竭,就可以利用這種方法反手放空。相對的,賣壓耗盡的一刻,就是盤面即將翻轉向上的一刻,這時候是進場買點,然後才是順勢向上,再獲利當沖。其實,當日盤勢就是這兩股力量不斷的重複上演,當沖客也不斷在這兩股力量中進行高頻交易。
▲全台瘋當沖,但年輕人千萬要注意當沖風險,免得出現違約虧錢的狀況。
不過,雖然有方法提高勝率,多位專家仍是提醒,當沖優先採用的是程式交易輔助工具,然後才是手工盯盤交易,另外,不論當沖派別是哪一種,最忌諱就是不遵守紀律,這才是當沖失敗的主因。當沖交易,絕非能夠一步登天!而是透過高勝率方式,積少成多,取得最後的成功。
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