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冰風暴來襲,原油市場卻慢慢升起了暖意?這是巧合還是空頭本該回補?

這個週末整個台灣都被籠罩在冰凍氣候中,這代表了未來極端氣候的變化性,在台北冬天可以1~2度,甚至0度,而美東也是上演暴風雪,紐約發布旅行禁令,呼籲大家盡量別出門。或許能源市場提早嗅出了這股商機, 上週五原油市場上演了破底翻的行情,原油價格從12年來低點之後, 星期五出現大反彈,紐約輕原油漲9%,布蘭特原油漲10%,刷新了1/12以來高點。美國寒流也使得取暖燃油需求暴增。

2016/01/27 出處:財訊趨勢特刊 第 0 期 作者:Bituzi幣圖誌

這個週末整個台灣都被籠罩在冰凍氣候中,
許多家庭、成群好友們都擠到各地的山上賞雪。
這是台灣三十年來第一次,
也代表了未來極端氣候的變化性,
在台北冬天可以1~2度,甚至0度,
而夏天也能酷熱高溫36度以上,
這樣的情況肯定是越來越常見。

而美東也是上演暴風雪,
紐約發布旅行禁令,呼籲大家盡量別出門。
或許能源市場提早嗅出了這股商機,
上週五原油市場上演了破底翻的行情,
原油價格從12年來低點之後,
星期五出現大反彈,紐約輕原油漲9%
布蘭特原油漲10%,刷新了1/12以來高點。
美國寒流也使得取暖燃油需求暴增。

原油空頭回補,低檔爆量拉長紅

全球被冷空氣包圍,
原油市場最先知道,
從週二開始,連續三天的大量,
把下跌的空方力道給消除掉之後,
星期五拉出驚人的中長紅,
讓油價一口氣又回到了32美元以上。

但這個反彈很可能只是曇花一現,
空方的格局沒有改變之下,
現在太快把大量資金投入在此,
或者說有投資人直接採取高槓桿的方式,
都不是明智的舉動。

幾乎沒有分析師認為這是油價止穩反攻的V點反轉點位,
原油市場仍然面臨供給大於需求
以及中國需求經濟放緩兩大問題。

除了氣候因素之外另一個主因是空頭回補。
當油價跌到12年新低後,之前在高點做空的投機倉位趁機平倉獲利,
加上新的投機買盤進入買進每桶26~28元的原油,
導致一天大漲9%...

數據顯示截至1/12,
美國原油期貨和期權市場空頭倉位達到創紀錄的2億桶,
這在三個月內翻了一倍,市場看空氣氛十分濃厚。

原油價格與股價指數超高連動?

過去我們認為原油價格高漲會導致企業獲利減少,
進而影響股價指數....

而相反的如果原油價格下跌則有利於企業獲利,
股價指數也會相對強勁上漲,
這兩者呈現一個相反走勢的狀況。

可是這幾個月來,兩者成為正相關,
甚至從十二月以來,
兩者的關聯度超過了90%以上
徹底顛覆了過去思考與判斷方式。

紅線為布蘭特原油價格;藍線為S&P500指數
自從12月油價跌破40美元/桶開始,
油價和美股相關性明顯增加。

目前布倫特原油期貨和S&P500指數的同期相關指標已飆升到91%。
而這個慣性目前短期內應該還不會消失,
為什麼會發生這麼特別的現象?
首先原油已經過度恐慌,
油價從100到90、80、70、50、30,
這樣的過程很多能源公司陸續由盈轉虧,
甚至體質不佳的公司還倒閉,
之後投資人看壞後市拋售股票,
讓能源類股市值嚴重縮水,
最後當然就是S&P500指數被拖累,
其他公司的好消息幾乎都影響不了指數,
因為原油不止跌的一天,能源類股就會跌,
而市值相當大的XOM、CVX也把大盤給拉了下去。

如果看好能源有哪些作法?

許多讀者都問到這個問題,
如果看好能源的長線,
但是短線卻還是沒什麼把握,
那該怎麼辦呢?
處理的方式有以下三種:
第一、買進原油期貨
(槓桿最大,贏大輸大,短線續破底你會信心動搖殺出)
第二、買進優質的能源類股(如:XOM、CVX、PSX)
可參考過去這篇文章:
強大護城河+健康現金流的能源強者--SLB與PSX
第三、定時定額買進能源類ETF。(能源類ETF首選:XLE)

其他像是去銀行買進共同基金,或者是買進USO,
都不是好的方式,能源緩漲回50美元,
你也未必會賺錢。

在這樣極度寒冷的天氣中,
能源銷量應該會持續增加。
石油的價格變因很多,我們不可能知道怎麼走
唯一能做的,就是計算好自己能承受的風險,
選擇最適合自己的商品去進場。
這才是交易的長久之道。

祝每位讀者在這個寒冷的冬天,
身體健康,投資順心!
希望這樣淺顯易懂的文字,可以帶給你收穫。
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如果這波暴風雪持續的話,原油的反彈力道可望更強,走的更久。但在空方格局的情況下,做多者一定要守住停損。
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