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國際金融風暴山雨欲來,台灣資產價值復興在望 外冷內熱的大機會

總統大選馬蕭配開出58.45%得票率、超越首任民選總統李登輝得票54%的狂勝結果,股市選後首日開盤也以大漲525點熱烈歡迎馬總統,一片經濟前途光明、投資情勢大好的氣氛,然而,從國際情勢來看,台灣經濟其實正面臨空前大挑戰,投資人必須有所警覺,新政府也必須謹慎應對。

2008/11/28 出處:財訊雙週刊 第 313 期 作者:郭庭昱

首先是國際金融局勢不穩,美國次貸餘震猶存,Fed可以動用的籌碼愈來愈少,禿鷹般的對沖基金蠢蠢欲動,原物料行情一旦泡沫,威力也相當驚人,近期熱錢四處流竄,包括股市、匯市的波動率創新高,代表原物料綜合價格的CRB指數,也在三月十七日當周大跌八%,創五十二年來最高跌幅,多重夾擊下,金融風暴隱憂再現。
其次,國內物價管制一旦鬆綁,物價上漲壓力立即浮現,鄰近的香港、中國物價頻創新高,負利率陰霾籠罩,台灣的食品價格已啟動漲勢,一旦油、電價格再漲,物價必有追漲的壓力,投資人必須正面迎戰通貨膨脹以及負利率環境。
所幸,在國際經濟陷入寒冬之際,台灣卻展開「資產大復興」的行情,雖然股市預先反映兩岸關係好轉,現階段都還在作夢階段,股價衝高後還會拉回整理,等待真正開放的實際成績,屆時才會拉開主升段行情。
相對於國外的混亂,台灣的機會猶如皇冠上的珍珠,外資、台商及外流資金歸隊,本刊上期已預估,將有一兆元資金前進台灣找機會。最明顯的例子,摩根富林明資產管理公司在香港發行的台灣基金,是最近當地唯一規模增加的基金,也是外資買台灣的管道之一,台灣可說是占盡「外冷內熱」的優勢。
除了外資買台灣基金一枝獨秀,台股也早有綠芽冒出頭,今年以來,加權指數在大選前躍不過八千五百點關卡,但卻有四十四檔股票今年股價較去年高點上漲五%以上,清一色是內需相關個股,股價會說話,代表資產、金融、營建、觀光、航空、原物料漲價的概念,各有公司冒出頭,這群台股領頭羊正是未來的投資方向,也代表台股的轉機。
對於投資人而言,台灣的轉機也是調整資產配置的好時機,減碼國外投資、加碼台灣,一方面可閃避國際及匯率變數,替資產安全加分,另一方面台股站在進可攻、退可守的制高點,的確全球少見,第二季布局,年底應該有好成績。
面對全球化投資時代,一產生機會就吸引各方人馬競逐,但若不如預期,投資價值也立即遭到無情的修正,金融局勢的大轉變,也正醞釀著大機會,不管是積極賺錢,或是消極抗通膨,投資理財這門功課是愈來愈重要了。

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