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外資期貨翻臉,大盤拉警報,15 檔應避開的高檔反轉股!

國際股市回檔,台股無法延續強勢

2014/07/16 出處:財訊趨勢特刊 第 0 期 作者:CMoney理財寶

 

國際股市回檔,台股無法延續強勢

最近國際股市狀況比較多

美國股市自歷史高點下滑 1%

德國股市因為 葡萄牙 最大銀行聖靈國際的母公司發生倒債

自歷史高點下滑 3.8%

原本最強的 台北股市

最近 9500 點也始終站不穩

周五開平走低,下跌 0.72 %,

無法延續前一個交易日開高走高大漲 0.8% 再創新高的氣勢。

 

9500 點高檔震盪,外資減碼期貨多單 4954 口到 2645 口

外資 7 / 8 加碼台股 27 億

7 / 9 減碼 20 億

7 / 10 加碼 1 億

上個交易日加碼 10 億

外資在現貨連續 4 天沒有太大的進出

但是期貨部位卻一直在減碼

 

外資在台指期未平倉量走勢圖

 

從上圖我們可以發現

一向是外資動向的 領先指標 : 外資台指期未平倉量

從 5 / 28 號的波段起漲點前夕

壓到高達 3 萬口。

但是隨著大盤持續上攻

外資也偷偷減碼期貨多單

到了上個交易日,多單大減 4954 口

現在只剩下 2645 口。

 

外資大減期貨部位,不利後市!

大盤 9500 點站不穩

外資又大減期貨多單

一向很有科學研究精神的我

把有史以來的資料都抓下來算算看

果不其然! 發現外資大減期貨部位後

市場跌多漲少!

 

外資台指期未平倉量減少 4900 口以上,大盤後續表現統計表

 

如果大盤變弱,首當其衝的是亂漲一通的 高檔反轉股

如果大盤從高點反轉

首當其衝的,是這波大多頭以來

漲的亂七八糟,但是技術面開始出現「高檔反轉」訊號的股票。

我對 高檔反轉股 的定義是:

「本益比跟股價淨值比偏高

殖利率偏低

籌碼面不是法人連買股

股價波動率變大

以及之前股價比大盤還強

但最近卻開始出現創近日新低走勢的股票」

 

根據上述條件,我算出了 15 檔 高檔反轉股

資料來源 : 創新高動能股(反轉股)

 

高檔反轉股,不可貿然承接,

甚至可以做空它 (設定再創新高時停損)

以 祥碩 (5269) 為例

它從 30 元起漲

8 個月漲了 6.7 倍

漲到本益比高達 93 倍,股價淨值比高達 9.2 倍

最近它開始回檔了

如果大盤拉警報的話,

這樣的股票,一定會跌得比大盤還重

因此不可貿然進場承接!

 

高檔反轉股 祥碩 (5269) 股價走勢圖

資料來源 : 創新高動能股(反轉股)

 

點擊查看 創新高動能股(反轉股)的股票名單之代號,

你會發現,這些股票的走勢都長這樣 :

資料來源 : 創新高動能股(反轉股)

 

這樣的股票

是明顯的 風險報酬 不對等的股票

往下殺搞不好很快就連續 3 根停板

往上漲,前波高點壓力近在眼前

所以我們不該在這種時候,買進這樣的股票。

甚至如果有好的做空工具

例如 認售權證

我通常會去壓空它

然後設定,該檔股票再創新高時停損

建一些空頭部位來平衡整體部位的風險。

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