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中國長假效應 將點燃消費行情 旅遊、精品、服飾、餐飲、百貨股領先出線

中、港股市雖然未脫盤整格局,不過強勢股仍輪番上陣,短線原物料的強勢可能因嚴查期貨炒作而暫歇;但是即將到來的中秋、十一長假消費行情接棒,觀光、百貨、旅遊、消費等相關族群可望領先出線。

2010/09/15 出處:財訊雙週刊 第 355 期 作者:陳怡如

基本面消息的空窗,中、港股市指數未脫盤整格局,但是政策的引導,族群的表現差異卻相當大。緊接著迎接的是中秋節與十一兩大長假,兩個距離不遠的假期,中國卻仍決定實行彈性放假,將中秋連假拉長至五天,這何嘗不是政策考量?長假的消費也就因而格外令人矚目。

就技術面來看,上證指數保持在季線之上,但半年線仍具反壓,二千七百點是短線重要關卡,必須突破才有轉強機會。上證指數上檔暫時受到壓抑,連帶深圳指數、滬深三百指數的攻擊力道也受制,上證指數的表現還是重要指標。在香港股市之中,恆生指數在國企股大漲的帶動下,站上短、中期均線,不過,國企股短線有漲多拉回跡象,港股也進入震盪整理。

鋼鐵、水泥及汽車股走勢強
稀土股受重組政策可望受惠


節能減排政策加上限電措施,使得進入旺季的鋼鐵股、建設需求龐大的水泥股,都有產品價格上漲的預期,鋼鐵與水泥股強勁上漲,馬鞍山鋼鐵、鞍鋼股份、安徽海螺水泥、華潤水泥、中國建材等漲幅均居前。節能減排政策更令汽車股受惠,節能汽車的熱銷扭轉了中國汽車銷售連月下滑的困境,汽車股也整體上漲,廣汽集團的上市帶動東風集團、華晨中國汽車、吉利汽車等漲幅遠高於A股的汽車股。

另一個因政策而大漲的族群是稀土,先因中國削減稀土出口,再有稀土被中國國務院點名納入重點重組的名單,中國稀土業的整合將加快速度,將盡快從九十家整併為二十家。這讓中國上市的稀土股受到市場瘋狂的追漲,龍頭股包鋼稀土短線大漲六成,廣晟有色、廈門鎢業、中色股份等也跟進大漲。

近期的強勢股,再度驗證關注政策走向的重要性。因此,近期最要留意的就是即將到來的長假效應。中秋與十一分別有五天與七天的連續假期,出遊計畫成為大事,中國旅遊研究院預測假期出遊人數可望突破二‧一億人次,旅遊相關股已經摩拳擦掌地準備迎接人潮。

消費股是長假最大受惠者
農醫藥股因蜱蟲肆虐得利


但是最大受惠族群絕對還是消費股,包括高檔的珠寶、鐘錶等精品,服飾、化妝品、餐飲都是消費主力,汽車、家電等有補貼政策的支持也會有所斬獲。

上述消費族群股價走勢幾乎是一路上揚,即使漲多拉回也是為了下一波再創新高做準備。

消費股在香港股市之中族群效應明顯,非常容易有比價的機會,珠寶與手錶的六福集團、周生生、亨德利等,在中國則是看老鳳祥;服飾的慕詩國際、I.TI.T、漢登控股、包浩斯、佐丹奴等,中國則是美邦服飾最強勢;餐飲有小肥羊、味千中國、大家樂、大快活,中國的全聚德等。至於百貨通路以A股的表現為最佳,華聯綜超、北京城鄉、武漢中百、南京新百、大商股份、歐亞集團、南寧百貨、漢商集團、王府井、大廈集團等都是持續走高,香港掛牌的百盛集團、金鷹商貿、新世界中國百貨等也逐漸轉強。

中國八月份的經濟數據出爐,CPI較去年同期上漲三‧五%,漲幅創下二十二個月新高,又引來升息的疑慮。但是中國既然鼓勵長假消費,以升息抑制物價的動作應不至於在近期發生,日前傳聞中國監管機關嚴查商品期貨的炒作,商品期貨大跌,間接也顯示中國政府對於原物料的人為炒作有警告意味,如此一來,有利於原物料價格回跌,進一步抑制通膨。

只是短線的不確定因素在於,中國許多省市出現蜱蟲肆虐,不僅損害農作物,也對人類有害,會不會對股市形成利空還要再觀察,惟農藥股、醫藥股或將因此而受惠。

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